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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 958.00 | 82 903.00 | 26 056.00 | 108 958.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 437.00 | 83 131.00 | 26 306.00 | 109 437.00 |
060 Stock marchandises | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
072 Créances – Autres | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
084 Disponibilités | 748 617.00 | | 748 617.00 | 748 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 298.00 | | 876 298.00 | 876 298.00 |
110 Total général Actif | 985 735.00 | 83 131.00 | 902 604.00 | 985 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 206 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 766 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 069.00 | | | 419 069.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
242 Autres charges externes. | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
252 Charges sociales | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 078.00 | | | 444 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 967.00 | | | -24 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 650.00 | | | -23 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |