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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 747.00 | 101 539.00 | 38 208.00 | 139 747.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 226.00 | 101 768.00 | 38 458.00 | 140 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
060 Stock marchandises | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
072 Créances – Autres | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
084 Disponibilités | 588 966.00 | | 588 966.00 | 588 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 776.00 | | 680 776.00 | 680 776.00 |
110 Total général Actif | 821 002.00 | 101 768.00 | 719 234.00 | 821 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 206 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 653.00 | | | 598 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 787.00 | | | 611 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 676.00 | | | 393 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 096.00 | | | -8 096.00 |
242 Autres charges externes. | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 778.00 | | | 601 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 162.00 | | | -8 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |