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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AN Terrains | 241 235.00 | 75 114.00 | 166 121.00 | 241 235.00 |
AP Constructions | 1 549 638.00 | 813 372.00 | 736 265.00 | 1 549 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 777.00 | 907 062.00 | 235 714.00 | 1 142 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 701.00 | 177 635.00 | 83 066.00 | 260 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 774.00 | 1 980 407.00 | 1 242 368.00 | 3 222 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BP En cours de production de services | 433 702.00 | | 433 702.00 | 433 702.00 |
BT Marchandises | 2 019 634.00 | 156 948.00 | 1 862 687.00 | 2 019 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
BZ Autres créances | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CF Disponibilités | 775 250.00 | | 775 250.00 | 775 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 027.00 | 156 948.00 | 3 408 080.00 | 3 565 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 802.00 | 2 137 355.00 | 4 650 447.00 | 6 787 802.00 |
CU Autres participations | 5 458.00 | 4 750.00 | 708.00 | 5 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 600.00 | | | 1 546 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DG Autres réserves | 1 318 926.00 | | | 1 318 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 569.00 | | | 525 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DK Provisions réglementées | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 271.00 | | | 3 611 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 491.00 | | | 541 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 176.00 | | | 1 039 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 447.00 | | | 4 650 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 248.00 | | | 854 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 726.00 | | 90 399.00 | 3 169 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 351.00 | 3 222 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 275.00 | 3 214 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 141.00 | | 90 399.00 | 3 161 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 380.00 | 218 552.00 | 37 275.00 | 1 794 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 907.00 | 218 552.00 | 37 275.00 | 1 791 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 788.00 | 9 579.00 | 2 130.00 | 38 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 598.00 | 156 948.00 | 207 598.00 | 207 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 348.00 | 156 948.00 | 207 598.00 | 212 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 136.00 | 166 527.00 | 209 728.00 | 251 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 948.00 | 207 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 579.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 890.00 | 25 057.00 | 100 000.00 | 195 890.00 |
VI Groupe et associés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 232.00 | 271 155.00 | 76.00 | 271 232.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 082.00 | 854 248.00 | 100 000.00 | 1 025 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
ST Autres comptes | 168 877.00 | | | 168 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
YT Sous‐traitance | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
ZE Dividendes | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 490.00 | | | 599 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |