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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AN Terrains | 272 675.00 | 126 680.00 | 145 995.00 | 272 675.00 |
AP Constructions | 1 813 196.00 | 1 168 525.00 | 644 670.00 | 1 813 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 861.00 | 1 085 908.00 | 273 953.00 | 1 359 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 282.00 | 194 120.00 | 87 161.00 | 281 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 702.00 | | 623 702.00 | 623 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 262.00 | 2 583 498.00 | 1 778 764.00 | 4 362 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BP En cours de production de services | 408 463.00 | | 408 463.00 | 408 463.00 |
BT Marchandises | 1 471 274.00 | 208 704.00 | 1 262 570.00 | 1 471 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 622.00 | | 334 622.00 | 334 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
BZ Autres créances | 350 693.00 | | 350 693.00 | 350 693.00 |
CF Disponibilités | 3 509 292.00 | | 3 509 292.00 | 3 509 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 743.00 | 208 704.00 | 5 962 038.00 | 6 170 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 005.00 | 2 792 202.00 | 7 740 803.00 | 10 533 005.00 |
CU Autres participations | 7 455.00 | 4 750.00 | 2 705.00 | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 600.00 | | | 1 546 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DG Autres réserves | 3 127 825.00 | | | 3 127 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 079.00 | | | 1 124 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DK Provisions réglementées | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 227.00 | | | 6 010 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 115.00 | | | 909 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 623.00 | | | 462 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 575.00 | | | 1 730 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 803.00 | | | 7 740 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 971.00 | | | 837 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 330.00 | | 698 709.00 | 3 688 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 777.00 | 4 362 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 777.00 | 4 350 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 780.00 | | 696 712.00 | 3 678 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 1 997.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 288.00 | 206 236.00 | 24 777.00 | 2 397 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 270.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 044.00 | 205 967.00 | 24 777.00 | 2 394 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 853.00 | 250 853.00 | | 250 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VB T. V. A. | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 115.00 | 60 247.00 | 495 500.00 | 909 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 053.00 | 233 053.00 | | 233 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 213.00 | 414 137.00 | 76.00 | 414 213.00 |
VW T.V.A. | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 262.00 | 835 394.00 | 495 500.00 | 1 684 262.00 |