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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 2 674.00 | 1 212.00 | 3 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
AN Terrains | 272 675.00 | 88 006.00 | 184 669.00 | 272 675.00 |
AP Constructions | 1 801 951.00 | 899 229.00 | 902 722.00 | 1 801 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 147.00 | 1 008 282.00 | 192 865.00 | 1 201 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 951.00 | 185 583.00 | 73 368.00 | 258 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 118.00 | 2 188 524.00 | 1 383 595.00 | 3 572 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BP En cours de production de services | 376 483.00 | | 376 483.00 | 376 483.00 |
BT Marchandises | 2 127 998.00 | 328 422.00 | 1 799 576.00 | 2 127 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BZ Autres créances | 232 153.00 | | 232 153.00 | 232 153.00 |
CF Disponibilités | 1 201 050.00 | | 1 201 050.00 | 1 201 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 316.00 | 328 422.00 | 3 877 894.00 | 4 206 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 434.00 | 2 516 946.00 | 5 261 488.00 | 7 778 434.00 |
CU Autres participations | 5 458.00 | 4 750.00 | 708.00 | 5 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 600.00 | | | 1 546 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
DG Autres réserves | 1 844 495.00 | | | 1 844 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DK Provisions réglementées | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 747.00 | | | 3 846 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 476.00 | | | 417 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 119.00 | | | 788 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 741.00 | | | 1 414 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 488.00 | | | 5 261 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 280.00 | | | 1 029 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 774.00 | | 352 852.00 | 3 222 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 3 572 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 3 562 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 1 413.00 | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 265.00 | | 351 439.00 | 3 214 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 657.00 | 211 625.00 | 3 508.00 | 1 975 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 201.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 184.00 | 211 424.00 | 3 508.00 | 1 973 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 119.00 | 788 119.00 | | 788 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 735.00 | 54 735.00 | | 54 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 476.00 | 36 365.00 | 145 728.00 | 417 476.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 603.00 | 303 527.00 | 76.00 | 303 603.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 391.00 | 1 029 280.00 | 145 728.00 | 1 410 391.00 |