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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 12 229.00 | 2 418.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 8 861.00 | 1 798.00 | 10 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 007.00 | 21 591.00 | 35 416.00 | 57 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BP En cours de production de services | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 979.00 | 7 248.00 | 372 731.00 | 379 979.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 276.00 | 7 248.00 | 430 028.00 | 437 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 283.00 | 28 839.00 | 465 444.00 | 494 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DH Report à nouveau | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038.00 | 16 987.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 180 039.00 | 173 001.00 | | 180 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 744.00 | 55 567.00 | | 73 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 710.00 | 19 354.00 | | 15 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 932.00 | 22 329.00 | | 32 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 58 999.00 | | 66 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 857.00 | 111 417.00 | | 96 857.00 |
EA Autres dettes | | 3 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 405.00 | 271 330.00 | | 285 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 444.00 | 444 331.00 | | 465 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 405.00 | 252 731.00 | | 285 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 759.00 | 37 616.00 | | 61 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 933.00 | | 3 775.00 | 55 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 57 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 25 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | | 3 775.00 | 24 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 3 221.00 | 2 700.00 | 21 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 3 221.00 | 2 700.00 | 20 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 367.00 | 371 367.00 | | 371 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VP Divers | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 883.00 | 413 883.00 | | 413 883.00 |
VW T.V.A. | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 473.00 | 252 473.00 | | 252 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 5 548.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 10 460.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 75 595.00 | 70 674.00 | | 75 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 662.00 | 31 561.00 | | 33 662.00 |
YT Sous‐traitance | 259 276.00 | 308 569.00 | | 259 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 2 923.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 520.00 | 8 471.00 | | 8 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 479.00 | 114 299.00 | | 113 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 511.00 | 69 205.00 | | 61 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 235.00 | 421 264.00 | | 379 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |