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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 944.00 | 13 669.00 | 2 275.00 | 15 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 110.00 | 5 234.00 | 13 875.00 | 19 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 19 405.00 | 47 441.00 | 66 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 318.00 | 7 248.00 | 326 070.00 | 333 318.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 976.00 | 7 248.00 | 582 728.00 | 589 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 821.00 | 26 653.00 | 630 168.00 | 656 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 153 632.00 | 145 014.00 | | 153 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | 8 617.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 214 726.00 | 188 656.00 | | 214 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 380.00 | 108 726.00 | | 141 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613.00 | 545.00 | | 18 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 178.00 | 35 568.00 | | 90 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 154 332.00 | | 61 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 629.00 | 93 087.00 | | 103 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 443.00 | 392 259.00 | | 415 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 168.00 | 580 915.00 | | 630 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 658.00 | 392 259.00 | | 379 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 106.00 | 94 398.00 | | 9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 360.00 | | 15 086.00 | 53 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 66 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 35 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | | 14 996.00 | 21 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 90.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049.00 | 2 027.00 | 671.00 | 18 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 2 027.00 | 671.00 | 17 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 324 706.00 | 324 706.00 | | 324 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 273.00 | 96 488.00 | 30 673.00 | 132 273.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 199.00 | 345 199.00 | | 345 199.00 |
VW T.V.A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 265.00 | 289 480.00 | 30 673.00 | 325 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 3 952.00 | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 032.00 | 12 318.00 | | 12 032.00 |
ST Autres comptes | 66 593.00 | 75 915.00 | | 66 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 716.00 | 36 210.00 | | 44 716.00 |
YT Sous‐traitance | 413 584.00 | 542 482.00 | | 413 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 636.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | 2 867.00 | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | 6 819.00 | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 433.00 | 144 298.00 | | 115 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 061.00 | 72 315.00 | | 79 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 596.00 | 688 562.00 | | 539 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |