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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 240.00 | 12 882.00 | 2 358.00 | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 4 665.00 | 1 752.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 360.00 | 18 049.00 | 35 311.00 | 53 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BP En cours de production de services | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 466.00 | 7 248.00 | 335 218.00 | 342 466.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 852.00 | 7 248.00 | 545 604.00 | 552 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 212.00 | 25 297.00 | 580 915.00 | 606 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 024.00 | 16 987.00 | | 24 024.00 |
DH Report à nouveau | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | 7 038.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 188 656.00 | 180 039.00 | | 188 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 726.00 | 73 744.00 | | 108 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 15 710.00 | | 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 568.00 | 32 932.00 | | 35 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 66 162.00 | | 154 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 087.00 | 96 857.00 | | 93 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 259.00 | 285 405.00 | | 392 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 915.00 | 465 444.00 | | 580 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 259.00 | 285 405.00 | | 392 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 398.00 | 61 759.00 | | 94 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 007.00 | | 1 925.00 | 57 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 572.00 | 53 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 572.00 | 21 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | | 1 925.00 | 25 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 591.00 | 2 030.00 | 5 572.00 | 21 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 2 030.00 | 5 572.00 | 21 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 855.00 | 333 855.00 | | 333 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
VP Divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 997.00 | 376 997.00 | | 376 997.00 |
VW T.V.A. | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 691.00 | 356 691.00 | | 356 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 5 630.00 | | 3 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | 10 703.00 | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 75 915.00 | 75 595.00 | | 75 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 210.00 | 33 662.00 | | 36 210.00 |
YT Sous‐traitance | 542 482.00 | 259 276.00 | | 542 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 2 890.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 8 520.00 | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 298.00 | 113 479.00 | | 144 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 315.00 | 61 511.00 | | 72 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 562.00 | 379 235.00 | | 688 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |