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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 8 416.00 | 1 289.00 | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 312.00 | 9 331.00 | 14 981.00 | 24 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 833.00 | 18 249.00 | 663 584.00 | 681 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BP En cours de production de services | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 000.00 | 7 248.00 | 227 752.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 469 823.00 | | 469 823.00 | 469 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 997.00 | 7 248.00 | 779 749.00 | 786 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 830.00 | 25 497.00 | 1 443 334.00 | 1 468 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3.00 | | |
CU Autres participations | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 726.00 | 24 024.00 | | 203 726.00 |
DH Report à nouveau | | 153 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 417.00 | 26 070.00 | | 33 417.00 |
DL TOTAL (I) | 248 143.00 | 214 726.00 | | 248 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 127.00 | 141 380.00 | | 601 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 623.00 | 18 613.00 | | 253 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 014.00 | 90 178.00 | | 91 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 61 643.00 | | 103 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 821.00 | 103 629.00 | | 145 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 191.00 | 415 443.00 | | 1 195 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 334.00 | 630 168.00 | | 1 443 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 701.00 | 379 658.00 | | 759 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 562.00 | 9 106.00 | | 92 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 621 227.00 | 66 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 681 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 34 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | | 5 202.00 | 35 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 616 025.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405.00 | 5 084.00 | 6 240.00 | 19 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | 5 084.00 | 6 240.00 | 18 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 234.00 | 72 745.00 | 328 071.00 | 508 234.00 |
VI Groupe et associés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 850.00 | | | 488 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 126.00 | 253 126.00 | | 253 126.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 176.00 | 668 687.00 | 328 071.00 | 1 104 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 419.00 | 6 582.00 | | 39 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 12 032.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 76 074.00 | 66 593.00 | | 76 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 099.00 | 44 716.00 | | 42 099.00 |
YT Sous‐traitance | 464 128.00 | 413 584.00 | | 464 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 404.00 | 2 672.00 | | 50 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 2 885.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 301.00 | 9 467.00 | | 42 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 103.00 | 115 433.00 | | 153 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 888.00 | 79 061.00 | | 93 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 124.00 | 539 596.00 | | 664 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |