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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 40 932.00 | 7 240.00 | 33 693.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 874.00 | 236 303.00 | 241 571.00 | 477 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 628.00 | 244 333.00 | 1 572 295.00 | 1 816 628.00 |
BT Marchandises | 430 766.00 | | 430 766.00 | 430 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BZ Autres créances | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
CF Disponibilités | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 015.00 | | 770 015.00 | 770 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 643.00 | 244 333.00 | 2 342 310.00 | 2 586 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 004.00 | 282 186.00 | | 379 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 275.00 | 96 817.00 | | 92 275.00 |
DL TOTAL (I) | 504 279.00 | 412 004.00 | | 504 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 928.00 | 784 415.00 | | 708 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 873.00 | 546 272.00 | | 448 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 916.00 | 352 384.00 | | 589 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 314.00 | 82 775.00 | | 90 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 031.00 | 1 765 846.00 | | 1 838 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 310.00 | 2 177 850.00 | | 2 342 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 873.00 | | | 448 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 969.00 | | 13 659.00 | 1 802 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 790.00 | | | 1 295 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 147.00 | | 13 659.00 | 505 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 147.00 | 51 186.00 | | 193 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 357.00 | 51 186.00 | | 192 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 916.00 | 589 916.00 | | 589 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VB T. V. A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 682.00 | 115 444.00 | 512 054.00 | 706 682.00 |
VI Groupe et associés | 448 873.00 | 448 873.00 | | 448 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 006.00 | 177 655.00 | 351.00 | 178 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 031.00 | 1 246 793.00 | 512 054.00 | 1 838 031.00 |