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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 40 932.00 | 19 519.00 | 21 413.00 | 40 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 989.00 | 23 987.00 | 104 003.00 | 127 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 944.00 | 385 393.00 | 334 551.00 | 719 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 687.00 | 429 689.00 | 1 756 998.00 | 2 186 687.00 |
BT Marchandises | 526 957.00 | | 526 957.00 | 526 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BZ Autres créances | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 1 286 019.00 | | 1 286 019.00 | 1 286 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 878.00 | | 1 978 878.00 | 1 978 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 565.00 | 429 689.00 | 3 735 876.00 | 4 165 565.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 885 446.00 | | | 885 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 764.00 | | | 1 269 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 305.00 | | | 1 515 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 635.00 | | | 605 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 112.00 | | | 2 466 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 876.00 | | | 3 735 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 973.00 | | | 1 211 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 092.00 | 89 455.00 | 1 858.00 | 342 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 302.00 | 89 455.00 | 1 858.00 | 341 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 635.00 | 605 635.00 | | 605 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 305.00 | 261 166.00 | 692 963.00 | 1 515 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 736.00 | 268 736.00 | | 268 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 254.00 | 165 903.00 | 351.00 | 166 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 112.00 | 1 211 973.00 | 692 963.00 | 2 466 112.00 |