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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 572.00 | 24 083.00 | 26 489.00 | 50 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 963.00 | 24 083.00 | 29 880.00 | 53 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CF Disponibilités | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 625.00 | | 426 625.00 | 426 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 588.00 | 24 083.00 | 456 504.00 | 480 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 061.00 | 134 462.00 | | 108 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 826.00 | 63 599.00 | | 55 826.00 |
DL TOTAL (I) | 240 887.00 | 275 061.00 | | 240 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 12 741.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 287.00 | 32 386.00 | | 63 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 539.00 | 19 308.00 | | 31 539.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 618.00 | 64 435.00 | | 215 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 504.00 | 339 496.00 | | 456 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 618.00 | 64 435.00 | | 215 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 723.00 | | 21 843.00 | 33 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 53 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 50 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | 21 679.00 | 30 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 164.00 | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 7 613.00 | 1 299.00 | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | 7 613.00 | 1 299.00 | 17 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 920.00 | 164 529.00 | 3 391.00 | 167 920.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 617.00 | 215 617.00 | | 215 617.00 |