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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 37 947.00 | 18 114.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 121.00 | 37 947.00 | 24 174.00 | 62 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 517 942.00 | | 517 942.00 | 517 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 545.00 | | 296 545.00 | 296 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 086.00 | | 886 086.00 | 886 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 207.00 | 37 947.00 | 910 260.00 | 948 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 873.00 | 156 887.00 | | 213 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 919.00 | 63 987.00 | | 47 919.00 |
DL TOTAL (I) | 338 792.00 | 297 873.00 | | 338 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 10.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 87 296.00 | | 155 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 375.00 | 47 039.00 | | 41 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 026.00 | 266 739.00 | | 194 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 468.00 | 401 085.00 | | 571 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 260.00 | 698 958.00 | | 910 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 468.00 | 401 085.00 | | 571 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 058.00 | | 4 462.00 | 61 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 62 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 56 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | | 4 462.00 | 54 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948.00 | 6 271.00 | 3 272.00 | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 6 271.00 | 3 272.00 | 34 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 545.00 | 296 545.00 | | 296 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 205.00 | 368 145.00 | 6 060.00 | 374 205.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 468.00 | 571 468.00 | | 571 468.00 |