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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 898.00 | 34 948.00 | 19 950.00 | 54 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 058.00 | 34 948.00 | 26 109.00 | 61 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
BZ Autres créances | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CF Disponibilités | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 565.00 | | 341 565.00 | 341 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 848.00 | | 672 848.00 | 672 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 906.00 | 34 948.00 | 698 958.00 | 733 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 887.00 | 108 061.00 | | 156 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 987.00 | 55 826.00 | | 63 987.00 |
DL TOTAL (I) | 297 873.00 | 240 887.00 | | 297 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10 719.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 63 287.00 | | 87 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | 31 539.00 | | 47 039.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 739.00 | 109 963.00 | | 266 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 085.00 | 215 618.00 | | 401 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 958.00 | 456 504.00 | | 698 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 085.00 | 215 618.00 | | 401 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 963.00 | | 7 095.00 | 53 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | 4 326.00 | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 2 769.00 | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 10 865.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 10 865.00 | | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 739.00 | 266 739.00 | | 266 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 259 270.00 | 259 270.00 | | 259 270.00 |
VB T. V. A. | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 565.00 | 341 565.00 | | 341 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 488.00 | 640 328.00 | 6 160.00 | 646 488.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 084.00 | 401 084.00 | | 401 084.00 |