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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 42 742.00 | 13 320.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 42 742.00 | 23 254.00 | 65 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
BZ Autres créances | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
CF Disponibilités | 509 417.00 | | 509 417.00 | 509 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 859.00 | | 763 859.00 | 763 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 855.00 | 42 742.00 | 787 113.00 | 829 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 221 792.00 | | | 221 792.00 |
DH Report à nouveau | | 213 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 476.00 | 47 919.00 | | 205 476.00 |
DL TOTAL (I) | 504 268.00 | 338 792.00 | | 504 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 055.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 155 012.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 892.00 | 41 375.00 | | 80 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 904.00 | 194 026.00 | | 144 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 846.00 | 571 468.00 | | 282 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 113.00 | 910 260.00 | | 787 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 846.00 | 571 468.00 | | 282 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 121.00 | 3 875.00 | | 62 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | 3 875.00 | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 947.00 | 4 794.00 | | 37 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 4 794.00 | | 37 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 904.00 | 144 904.00 | | 144 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 378.00 | 254 443.00 | 9 935.00 | 264 378.00 |
VW T.V.A. | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 847.00 | 282 847.00 | | 282 847.00 |