| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 094.00 | 40 347.00 | 4 747.00 | 45 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 018.00 | 46 880.00 | 69 137.00 | 116 018.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CF Disponibilités | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 773.00 | | 79 773.00 | 79 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 790.00 | 46 880.00 | 148 910.00 | 195 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
EA Autres dettes | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 309 655.00 | | 309 655.00 | 309 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 655.00 | | 309 655.00 | 309 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 846.00 | | | 310 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 528.00 | | 1 104.00 | 110 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | | 1 104.00 | 43 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 445.00 | 3 435.00 | | 43 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 645.00 | 888.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 2 547.00 | | 37 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 288.00 | 22 902.00 | 4 386.00 | 27 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |