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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 45 624.00 | 4 670.00 | 50 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 928.00 | 52 157.00 | 251 771.00 | 303 928.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 835.00 | | 377 835.00 | 377 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 763.00 | 52 157.00 | 629 605.00 | 681 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 914.00 | | | 562 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 605.00 | | | 629 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 914.00 | | | 562 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
FG Production vendue services | 430 679.00 | | 430 679.00 | 430 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 581.00 | | | 440 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 838.00 | | | 393 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 218.00 | | 185 710.00 | 118 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 005.00 | | 182 710.00 | 60 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | 3 000.00 | 47 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 643.00 | 1 514.00 | | 50 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | 1 514.00 | | 44 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 889.00 | 36 503.00 | 4 386.00 | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 914.00 | 562 914.00 | | 562 914.00 |