| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 295.00 | 44 111.00 | 3 184.00 | 47 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 218.00 | 50 643.00 | 67 575.00 | 118 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CF Disponibilités | 232 423.00 | | 232 423.00 | 232 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 033.00 | | 311 033.00 | 311 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 251.00 | 50 643.00 | 378 607.00 | 429 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 231.00 | 28 681.00 | | 41 231.00 |
DL TOTAL (I) | 61 128.00 | 48 578.00 | | 61 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | 4 366.00 | | 21 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 880.00 | 6 287.00 | | 108 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 6 020.00 | | 83 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 756.00 | 43 716.00 | | 76 756.00 |
EA Autres dettes | 27 468.00 | 37 732.00 | | 27 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 479.00 | 98 120.00 | | 317 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 607.00 | 146 698.00 | | 378 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 479.00 | 98 120.00 | | 317 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 332.00 | | 411 332.00 | 411 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 332.00 | | 411 332.00 | 411 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | 5 028.00 | | 3 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 1 249.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 1 249.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 708.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 708.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 542.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 5 596.00 | | 13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 108.00 | 380 814.00 | | 417 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 876.00 | 352 133.00 | | 375 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 231.00 | 28 681.00 | | 41 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 434.00 | 8 110.00 | | 7 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 649.00 | | 1 569.00 | 116 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 725.00 | | 1 569.00 | 45 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 820.00 | 1 823.00 | | 48 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | 1 823.00 | | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VI Groupe et associés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 995.00 | 78 609.00 | 4 386.00 | 82 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |