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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 242 715.00 | | 242 715.00 | 242 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 295.00 | 47 468.00 | 2 826.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 928.00 | 54 001.00 | 249 927.00 | 303 928.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CF Disponibilités | 376 410.00 | | 376 410.00 | 376 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 256.00 | 54 001.00 | 642 255.00 | 696 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
DL TOTAL (I) | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 255.00 | | | 642 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 600.00 | | 547 600.00 | 547 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 850.00 | | | 573 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 486.00 | | | 489 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 928.00 | | | 303 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 157.00 | 1 844.00 | | 52 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 624.00 | 1 844.00 | | 45 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 303.00 | 15 918.00 | 4 386.00 | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 200.00 | 511 200.00 | | 511 200.00 |