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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 1 644.00 | 3 318.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577.00 | 1 197.00 | 380.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 539.00 | 2 841.00 | 33 698.00 | 36 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 867.00 | 8 458.00 | 149 409.00 | 157 867.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 342.00 | 8 458.00 | 287 884.00 | 296 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 881.00 | 11 300.00 | 321 581.00 | 332 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 163.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 581.00 | 41 089.00 | | 83 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | 43 330.00 | | 54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 171 412.00 | 116 581.00 | | 171 412.00 |
DP Provisions pour risques | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 4 094.00 | | 7 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 35 148.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | 101 040.00 | | 103 539.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 5 556.00 | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 746.00 | 145 938.00 | | 142 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 581.00 | 269 942.00 | | 321 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 746.00 | 145 938.00 | | 142 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 290.00 | 4 094.00 | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 884.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | 884.00 | | 1 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | 2 768.00 | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 2 768.00 | | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | 2 768.00 | | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 072.00 | 254 072.00 | | 254 072.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |