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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 2 638.00 | 2 324.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 1 778.00 | 398.00 | 2 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 900.00 | 4 416.00 | 304 484.00 | 308 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
BZ Autres créances | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
CF Disponibilités | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 344.00 | | 305 344.00 | 305 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 243.00 | 4 416.00 | 609 827.00 | 614 243.00 |
CU Autres participations | 271 762.00 | | 271 762.00 | 271 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 537.00 | 108 412.00 | | 123 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 15 125.00 | | 2 698.00 |
DK Provisions réglementées | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 164 137.00 | 156 537.00 | | 164 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 423.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 423.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 1 482.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 038.00 | 10.00 | | 256 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 59 133.00 | | 43 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 073.00 | 102 545.00 | | 129 073.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 10 480.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194.00 | 2 538.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 690.00 | 176 189.00 | | 442 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 827.00 | 338 148.00 | | 609 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 690.00 | 176 189.00 | | 442 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | | 271 762.00 | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 822.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 822.00 | | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 214.00 | 434 214.00 | | 434 214.00 |