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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 2 141.00 | 2 821.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 1 453.00 | 722.00 | 2 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 002.00 | 3 594.00 | 54 407.00 | 58 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 910.00 | 9 310.00 | 113 600.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
CF Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 052.00 | 9 310.00 | 283 741.00 | 293 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 053.00 | 12 905.00 | 338 148.00 | 351 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 412.00 | 83 581.00 | | 108 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | 54 831.00 | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 156 537.00 | 171 412.00 | | 156 537.00 |
DP Provisions pour risques | 5 423.00 | 7 423.00 | | 5 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 423.00 | 7 423.00 | | 5 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 7 290.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 26 139.00 | | 59 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 545.00 | 103 539.00 | | 102 545.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 5 768.00 | | 10 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 189.00 | 142 746.00 | | 176 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 148.00 | 321 581.00 | | 338 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 189.00 | 142 746.00 | | 176 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 539.00 | | 21 463.00 | 36 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | 21 463.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 753.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 753.00 | | 2 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 423.00 | | 2 000.00 | 7 423.00 |
6T Sur comptes clients | 8 458.00 | 3 214.00 | 2 362.00 | 8 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 458.00 | 3 214.00 | 2 362.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 881.00 | 3 214.00 | 4 362.00 | 15 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 214.00 | 4 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |