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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 3 135.00 | 1 827.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176.00 | 1 978.00 | 198.00 | 2 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 940.00 | 5 113.00 | 303 827.00 | 308 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
BZ Autres créances | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CF Disponibilités | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 823.00 | 5 113.00 | 574 710.00 | 579 823.00 |
CU Autres participations | 271 762.00 | | 271 762.00 | 271 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 235.00 | 123 537.00 | | 126 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 996.00 | 2 698.00 | | -30 996.00 |
DK Provisions réglementées | 10 140.00 | 4 902.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 138 380.00 | 164 137.00 | | 138 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 284.00 | 3 000.00 | | 8 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 284.00 | 3 000.00 | | 8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 4 000.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 259.00 | 256 038.00 | | 257 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | 8 476.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 43 862.00 | | 35 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 554.00 | 129 073.00 | | 124 554.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 47.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | 1 194.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 046.00 | 442 690.00 | | 428 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 710.00 | 609 827.00 | | 574 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 900.00 | | 41.00 | 308 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 762.00 | | 41.00 | 271 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 697.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 697.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 257 259.00 | 257 259.00 | | 257 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 747.00 | 419 747.00 | | 419 747.00 |