| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 428.00 | 4 572.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 14 575.00 | 8 825.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 3 249.00 | 1 168.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 5 539.00 | 1 794.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 150.00 | 33 791.00 | 66 359.00 | 100 150.00 |
BT Marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 503.00 | 33 791.00 | 104 712.00 | 138 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 150.00 | 11 334.00 | | 20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 507.00 | 8 816.00 | | 5 507.00 |
DL TOTAL (I) | 27 857.00 | 22 350.00 | | 27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | 15 127.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 382.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 047.00 | 8 391.00 | | 19 047.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 60 492.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 855.00 | 88 391.00 | | 76 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 712.00 | 110 742.00 | | 104 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 855.00 | 88 391.00 | | 76 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FD Production vendue biens | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 009.00 | | 254 009.00 | 254 009.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 1 002.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 032.00 | 277 412.00 | | 254 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 525.00 | 268 596.00 | | 248 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 507.00 | 8 816.00 | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 16 719.00 | | 17 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 5 000.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 11 719.00 | | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 2 533.00 | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | 4 632.00 | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 30 088.00 | 31 034.00 | | 30 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 412.00 | 30 597.00 | | 28 412.00 |
YT Sous‐traitance | 21 231.00 | 28 619.00 | | 21 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 2 533.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 704.00 | 36 321.00 | | 29 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 449.00 | 37 262.00 | | 21 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 287.00 | 94 883.00 | | 84 287.00 |