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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 333.00 | 14 671.00 | 6 662.00 | 21 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 950.00 | 39 505.00 | 60 445.00 | 99 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 283.00 | 54 176.00 | 117 107.00 | 171 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
060 Stock marchandises | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
110 Total général Actif | 219 463.00 | 54 176.00 | 165 287.00 | 219 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 445.00 | 2 730.00 | | 18 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 603.00 | 251 279.00 | | 206 603.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 052.00 | 254 032.00 | | 225 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 096.00 | -9 800.00 | | -1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 876.00 | 92 900.00 | | 81 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 58 590.00 | 84 287.00 | | 58 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 2 573.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 310.00 | 52 898.00 | | 56 310.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | 7 987.00 | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 385.00 | 16 719.00 | | 20 385.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 701.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 098.00 | 248 264.00 | | 223 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 954.00 | 5 767.00 | | 1 954.00 |
294 Charges financières | 769.00 | -190.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 451.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 007.00 | 5 507.00 | | 1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |