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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 833.00 | 17 838.00 | 9 995.00 | 27 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 530.00 | 47 177.00 | 53 353.00 | 100 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 363.00 | 65 015.00 | 113 348.00 | 178 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
060 Stock marchandises | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
084 Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
110 Total général Actif | 234 240.00 | 65 015.00 | 169 225.00 | 234 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 445.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 494.00 | 206 603.00 | | 123 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 841.00 | 225 052.00 | | 149 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 472.00 | -1 096.00 | | 1 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 170.00 | 81 876.00 | | 49 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -1 040.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 55 300.00 | 58 590.00 | | 55 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 2 879.00 | | 4 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 010.00 | 56 310.00 | | 27 010.00 |
252 Charges sociales | 4 379.00 | 5 179.00 | | 4 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 839.00 | 20 385.00 | | 10 839.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 855.00 | 223 098.00 | | 152 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 014.00 | 1 954.00 | | -3 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 769.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 101.00 | 1 007.00 | | 1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |