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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 41 640.00 | 69 988.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 877.00 | 17 268.00 | 61 609.00 | 78 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393.00 | 3 048.00 | 3 345.00 | 6 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 152.00 | 61 956.00 | 716 196.00 | 778 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 432.00 | | 238 432.00 | 238 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 585.00 | 61 956.00 | 954 629.00 | 1 016 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 509.00 | 21 661.00 | | 31 509.00 |
DL TOTAL (I) | 61 171.00 | 29 661.00 | | 61 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 998.00 | 479 803.00 | | 408 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 817.00 | 237 616.00 | | 236 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 99 460.00 | | 119 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 880.00 | 87 181.00 | | 123 880.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 9 754.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 457.00 | 913 816.00 | | 893 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 629.00 | 943 477.00 | | 954 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 248.00 | 505 052.00 | | 557 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 820.00 | | 1 488 820.00 | 1 488 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 820.00 | | 1 488 820.00 | 1 488 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 620.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 608.00 | 1 042 110.00 | | 1 527 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 098.00 | 1 020 448.00 | | 1 496 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 509.00 | 21 661.00 | | 31 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 101.00 | | 32 052.00 | 746 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 847.00 | | 32 052.00 | 164 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 298.00 | 40 658.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 298.00 | 40 658.00 | | 21 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 764.00 | 72 555.00 | 309 036.00 | 408 764.00 |
VI Groupe et associés | 236 818.00 | 236 818.00 | | 236 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 765.00 | | | 70 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 17 974.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 40 976.00 | 21 254.00 | 62 230.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 458.00 | 557 248.00 | 309 036.00 | 893 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |