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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 121 628.00 | 98 271.00 | 23 357.00 | 121 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 800.00 | 82 682.00 | 47 118.00 | 129 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 360.00 | 17 791.00 | 62 569.00 | 80 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 043.00 | 198 744.00 | 714 299.00 | 913 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
BZ Autres créances | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CF Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 047.00 | 198 744.00 | 909 303.00 | 1 108 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 155.00 | 56 648.00 | | 67 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 788.00 | 10 507.00 | | -71 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167.00 | 75 955.00 | | 4 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 078.00 | 262 015.00 | | 383 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 687.00 | 308 895.00 | | 349 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 155 886.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 333.00 | 82 756.00 | | 73 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 835.00 | | |
EA Autres dettes | 813.00 | 6 064.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 135.00 | 883 453.00 | | 905 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 303.00 | 959 409.00 | | 909 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 298.00 | 697 904.00 | | 606 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 991.00 | | 11 052.00 | 901 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 737.00 | | 11 052.00 | 320 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 415.00 | 41 329.00 | | 157 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 415.00 | 41 329.00 | | 157 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 013.00 | 77 176.00 | 253 640.00 | 376 013.00 |
VI Groupe et associés | 349 688.00 | 349 688.00 | | 349 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -213 433.00 | | | -213 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 136.00 | 606 299.00 | 253 640.00 | 905 136.00 |