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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 90 172.00 | 21 456.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 748.00 | 57 691.00 | 71 057.00 | 128 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 360.00 | 9 552.00 | 70 808.00 | 80 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 991.00 | 157 415.00 | 744 576.00 | 901 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CF Disponibilités | 98 294.00 | | 98 294.00 | 98 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 833.00 | | 214 833.00 | 214 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 824.00 | 157 415.00 | 959 409.00 | 1 116 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 648.00 | 52 371.00 | | 56 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | 4 276.00 | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 75 955.00 | 65 448.00 | | 75 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 015.00 | 336 437.00 | | 262 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 895.00 | 275 730.00 | | 308 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 886.00 | 110 239.00 | | 155 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | 79 722.00 | | 82 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 4 331.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 453.00 | 806 461.00 | | 883 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 409.00 | 871 909.00 | | 959 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 895.00 | | | 308 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 270.00 | | 112 721.00 | 789 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 016.00 | | 112 721.00 | 208 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 317.00 | 54 098.00 | | 103 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 317.00 | 54 098.00 | | 103 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 820.00 | 76 271.00 | 185 550.00 | 261 820.00 |
VI Groupe et associés | 308 895.00 | 308 895.00 | | 308 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 942.00 | 23 688.00 | 21 254.00 | 44 942.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VX Obligations cautionnées | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 454.00 | 697 904.00 | 185 550.00 | 883 454.00 |