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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 111 628.00 | 65 906.00 | 45 722.00 | 111 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 511.00 | 34 179.00 | 52 332.00 | 86 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 876.00 | 3 232.00 | 6 644.00 | 9 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 269.00 | 103 317.00 | 685 952.00 | 789 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BZ Autres créances | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CF Disponibilités | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 957.00 | | 185 957.00 | 185 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 226.00 | 103 317.00 | 871 909.00 | 975 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 371.00 | 20 861.00 | | 52 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 31 509.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 65 448.00 | 61 171.00 | | 65 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 437.00 | 408 998.00 | | 336 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 730.00 | 236 817.00 | | 275 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 119 585.00 | | 110 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 722.00 | 123 880.00 | | 79 722.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | 4 175.00 | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 461.00 | 893 457.00 | | 806 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 909.00 | 954 629.00 | | 871 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 153.00 | | 14 617.00 | 778 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 789 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 208 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 899.00 | | 14 617.00 | 196 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 956.00 | 43 469.00 | 2 108.00 | 61 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 43 469.00 | 2 108.00 | 61 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 210.00 | 74 389.00 | 261 820.00 | 336 210.00 |
VI Groupe et associés | 275 731.00 | 275 731.00 | | 275 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 323.00 | 36 069.00 | 21 254.00 | 57 323.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 462.00 | 544 642.00 | 261 820.00 | 806 462.00 |