| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 1 701.00 | 6 985.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 851.00 | 6 973.00 | 23 879.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 209.00 | 8 673.00 | 311 535.00 | 320 209.00 |
BT Marchandises | 1 264 609.00 | 26 796.00 | 1 237 813.00 | 1 264 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BZ Autres créances | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 231 576.00 | | 231 576.00 | 231 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 571.00 | 26 796.00 | 1 590 774.00 | 1 617 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 779.00 | 35 470.00 | 1 902 309.00 | 1 937 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DL TOTAL (I) | 300 634.00 | | | 300 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 945.00 | | | 659 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 563.00 | | | 211 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EA Autres dettes | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 676.00 | | | 1 601 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 309.00 | | | 1 902 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 941.00 | | | 1 219 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381 106.00 | 635 846.00 | 4 016 952.00 | 3 381 106.00 |
FG Production vendue services | 236 871.00 | 150 216.00 | 387 087.00 | 236 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 977.00 | 786 062.00 | 4 404 039.00 | 3 617 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 918.00 | | | 4 448 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 285.00 | | | 4 158 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 538.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 796.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 936.00 | 275 808.00 | 278 128.00 | 553 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 945.00 | 659 945.00 | | 659 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VB T. V. A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 830.00 | 37 223.00 | 103 607.00 | 140 830.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
VP Divers | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 676.00 | 1 219 941.00 | 381 735.00 | 1 601 676.00 |