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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 774.00 | 1 556.00 | 19 218.00 | 20 774.00 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 111.00 | 5 047.00 | 29 063.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 272.00 | 19 704.00 | 88 567.00 | 108 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 123.00 | 26 309.00 | 447 814.00 | 474 123.00 |
BT Marchandises | 1 184 084.00 | 28 791.00 | 1 155 292.00 | 1 184 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CF Disponibilités | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 100.00 | 28 791.00 | 1 440 308.00 | 1 469 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 223.00 | 55 100.00 | 1 888 122.00 | 1 943 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 633.00 | | | 289 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
DL TOTAL (I) | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 260.00 | | | 406 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 397.00 | | | 278 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 612.00 | | | 547 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 742.00 | | | 1 372 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 122.00 | | | 1 888 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 849.00 | | | 1 078 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 344 760.00 | | 4 344 760.00 | 4 344 760.00 |
FG Production vendue services | 377 891.00 | 7 098.00 | 384 990.00 | 377 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 652.00 | 7 098.00 | 4 729 750.00 | 4 722 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 350.00 | | | 4 781 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 603.00 | | | 4 566 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 208.00 | | 153 914.00 | 320 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 671.00 | | 20 774.00 | 280 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | | 133 140.00 | 39 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 17 635.00 | | 8 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 16 079.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 796.00 | 28 791.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 796.00 | 28 791.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 796.00 | 28 791.00 | 26 796.00 | 26 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 791.00 | 26 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 612.00 | 547 612.00 | | 547 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VB T. V. A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 260.00 | 112 368.00 | 293 892.00 | 406 260.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 411.00 | | | 348 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 742.00 | 1 078 849.00 | 293 892.00 | 1 372 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |