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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 735.00 | 29 857.00 | 37 877.00 | 67 735.00 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 025.00 | 72 297.00 | 33 727.00 | 106 025.00 |
BF Prêts | 993 752.00 | | 993 752.00 | 993 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 387.00 | 103 900.00 | 1 403 487.00 | 1 507 387.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 651.00 | 4 507.00 | 310 144.00 | 314 651.00 |
BZ Autres créances | 2 085 013.00 | | 2 085 013.00 | 2 085 013.00 |
CF Disponibilités | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 774.00 | 4 507.00 | 2 622 266.00 | 2 626 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 162.00 | 108 407.00 | 4 025 754.00 | 4 134 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 005.00 | | | 1 770 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 684.00 | | | 665 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 689.00 | | | 2 446 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 955.00 | | | 1 174 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 452.00 | | | 262 452.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 064.00 | | | 1 579 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 754.00 | | | 4 025 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 645.00 | | | 1 525 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506 421.00 | 1 789 246.00 | 11 295 667.00 | 9 506 421.00 |
FG Production vendue services | 754 999.00 | 400 351.00 | 1 155 351.00 | 754 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 420.00 | 2 189 597.00 | 12 451 018.00 | 10 261 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 674 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 720 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 008.00 | | | 240 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 710 001.00 | | | 12 710 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 317.00 | | | 12 044 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 684.00 | | | 665 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 563.00 | | 21 825.00 | 1 485 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 040.00 | | 5 125.00 | 338 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | | | 107 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 753.00 | | 16 700.00 | 1 039 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 904.00 | 27 996.00 | | 75 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 12 838.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 15 158.00 | | 58 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 955.00 | 1 174 955.00 | | 1 174 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 453.00 | 262 453.00 | | 262 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UP Prêts | 993 753.00 | | 993 753.00 | 993 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 651.00 | 314 651.00 | | 314 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 032.00 | 76 406.00 | 48 626.00 | 125 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085 014.00 | 2 085 014.00 | | 2 085 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 211.00 | 2 440 758.00 | 1 056 453.00 | 3 497 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 272.00 | 1 525 646.00 | 48 626.00 | 1 574 272.00 |