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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 610.00 | 17 019.00 | 45 590.00 | 62 610.00 |
AH Fonds commercial | 275 430.00 | | 275 430.00 | 275 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 1 408.00 | 336.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 025.00 | 57 476.00 | 48 548.00 | 106 025.00 |
BF Prêts | 993 752.00 | | 993 752.00 | 993 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 562.00 | 75 904.00 | 1 409 658.00 | 1 485 562.00 |
BT Marchandises | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 827.00 | 4 507.00 | 219 320.00 | 223 827.00 |
BZ Autres créances | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CF Disponibilités | 1 676 893.00 | | 1 676 893.00 | 1 676 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 168.00 | 4 507.00 | 2 104 661.00 | 2 109 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 731.00 | 80 411.00 | 3 514 320.00 | 3 594 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 293.00 | | | 723 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 712.00 | | | 1 046 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 005.00 | | | 1 781 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 368.00 | | | 238 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 283.00 | | | 893 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 302.00 | | | 580 302.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 315.00 | | | 1 733 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 320.00 | | | 3 514 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 409.00 | | | 1 608 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179 378.00 | 1 649 205.00 | 10 828 584.00 | 9 179 378.00 |
FG Production vendue services | 567 500.00 | 519 121.00 | 1 086 621.00 | 567 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 878.00 | 2 168 327.00 | 11 915 206.00 | 9 746 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 854.00 | | | 214 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 055.00 | | | 407 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 041.00 | | | 12 156 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 328.00 | | | 11 109 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 712.00 | | | 1 046 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 820.00 | | 1 083 553.00 | 402 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 485 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 107 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 040.00 | | 45 000.00 | 293 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 038 553.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 533.00 | 31 181.00 | 810.00 | 45 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 12 522.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | 18 659.00 | 810.00 | 41 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 283.00 | 893 283.00 | | 893 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 303.00 | 580 303.00 | | 580 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UP Prêts | 993 753.00 | | 993 753.00 | 993 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 827.00 | 223 827.00 | | 223 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 368.00 | 113 463.00 | 124 905.00 | 238 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
VP Divers | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 689.00 | 424 936.00 | 1 039 753.00 | 1 464 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 315.00 | 1 608 410.00 | 124 905.00 | 1 733 315.00 |