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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 660.00 | 45 340.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 6 650.00 | 15 852.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 1 129.00 | 5 678.00 | 6 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 597.00 | 12 440.00 | 1 014 158.00 | 1 026 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CF Disponibilités | 440 965.00 | | 440 965.00 | 440 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 662.00 | | 506 662.00 | 506 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 260.00 | 12 440.00 | 1 520 820.00 | 1 533 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 840.00 | | | 187 840.00 |
DL TOTAL (I) | 197 840.00 | | | 197 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 534.00 | | | 795 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 981.00 | | | 1 322 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 820.00 | | | 1 520 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 747.00 | | | 653 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 026 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 309.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 888.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 534.00 | 126 300.00 | 515 639.00 | 795 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
VP Divers | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 55 604.00 | 1 735.00 | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 981.00 | 653 747.00 | 515 639.00 | 1 322 981.00 |