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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 21 327.00 | 28 673.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 165.00 | 28 281.00 | 10 884.00 | 39 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 12 314.00 | 24 599.00 | 36 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 971.00 | 61 922.00 | 1 010 049.00 | 1 071 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CF Disponibilités | 709 750.00 | | 709 750.00 | 709 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 423.00 | | 801 423.00 | 801 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 394.00 | 61 922.00 | 1 811 472.00 | 1 873 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 329.00 | 341 799.00 | | 388 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 717.00 | 94 031.00 | | 167 717.00 |
DL TOTAL (I) | 564 546.00 | 446 829.00 | | 564 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 827.00 | 858 170.00 | | 796 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 58 167.00 | | 94 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 670.00 | 139 740.00 | | 154 670.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 926.00 | 1 257 077.00 | | 1 246 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 472.00 | 1 703 906.00 | | 1 811 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 223.00 | 774 271.00 | | 604 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 417.00 | | 7 554.00 | 1 064 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 400.00 | | | 995 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 525.00 | | 7 553.00 | 68 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 2.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 889.00 | 15 032.00 | | 46 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 5 556.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 9 477.00 | | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 827.00 | 154 124.00 | 642 703.00 | 796 827.00 |
VP Divers | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 609.00 | 75 273.00 | 337.00 | 75 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 926.00 | 604 223.00 | 642 703.00 | 1 246 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |