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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 772.00 | 34 228.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 073.00 | 23 282.00 | 10 791.00 | 34 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 452.00 | 7 836.00 | 26 617.00 | 34 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 417.00 | 46 889.00 | 1 017 527.00 | 1 064 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CF Disponibilités | 617 613.00 | | 617 613.00 | 617 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 379.00 | | 686 379.00 | 686 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 796.00 | 46 889.00 | 1 703 906.00 | 1 750 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 799.00 | 186 840.00 | | 341 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | 154 959.00 | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 446 829.00 | 352 799.00 | | 446 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 170.00 | 669 234.00 | | 858 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 167.00 | 85 029.00 | | 58 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 740.00 | 178 301.00 | | 139 740.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 077.00 | 1 132 564.00 | | 1 257 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 906.00 | 1 485 363.00 | | 1 703 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 271.00 | 590 666.00 | | 774 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 403.00 | | 21 014.00 | 1 043 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 400.00 | | | 995 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | | 21 012.00 | 47 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 2.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 19 182.00 | | 27 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | 5 556.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 13 626.00 | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 170.00 | 375 364.00 | 480 332.00 | 858 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 814.00 | 54 479.00 | 335.00 | 54 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 077.00 | 774 271.00 | 480 332.00 | 1 257 077.00 |