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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 10 216.00 | 39 784.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 400.00 | | 945 400.00 | 945 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 14 028.00 | 9 505.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 3 464.00 | 20 516.00 | 23 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 403.00 | 27 708.00 | 1 015 695.00 | 1 043 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CF Disponibilités | 389 334.00 | | 389 334.00 | 389 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 668.00 | | 469 668.00 | 469 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 071.00 | 27 708.00 | 1 485 363.00 | 1 513 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 840.00 | | | 186 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 959.00 | 187 840.00 | | 154 959.00 |
DL TOTAL (I) | 352 799.00 | 197 840.00 | | 352 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 234.00 | 795 534.00 | | 669 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | 100 524.00 | | 85 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 301.00 | 226 922.00 | | 178 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 564.00 | 1 322 981.00 | | 1 132 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 363.00 | 1 520 820.00 | | 1 485 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 666.00 | 653 747.00 | | 590 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 597.00 | | 18 205.00 | 1 026 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 043 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 400.00 | | | 995 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | 18 204.00 | 29 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 2.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 15 268.00 | | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 5 556.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 9 712.00 | | 7 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 234.00 | 127 336.00 | 519 866.00 | 669 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 537.00 | 68 202.00 | 335.00 | 68 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 564.00 | 590 666.00 | 519 866.00 | 1 132 564.00 |