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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 795 945.00 | | 11 795 945.00 | 11 795 945.00 |
AP Constructions | 11 795 945.00 | 428 570.00 | 11 367 375.00 | 11 795 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 869 444.00 | 428 570.00 | 25 440 874.00 | 25 869 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BZ Autres créances | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 676 808.00 | | 676 808.00 | 676 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 969.00 | | 787 969.00 | 787 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 764 315.00 | 428 570.00 | 26 335 745.00 | 26 764 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 471.00 | | | -407 471.00 |
DL TOTAL (I) | -307 471.00 | 100 000.00 | | -307 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 871.00 | | | 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539 312.00 | | | 15 539 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 643 215.00 | | | 26 643 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 745.00 | 100 000.00 | | 26 335 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 427 137.00 | | | 8 427 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 850.00 | | 466 850.00 | 466 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 850.00 | | 466 850.00 | 466 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 951.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 133.00 | | | 595 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 604.00 | | | 1 002 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 471.00 | | | -407 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 461 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 591 891.00 | | 25 869 444.00 | 23 591 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591 891.00 | | 23 764 444.00 | 23 591 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 356 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 428 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 333 312.00 | 117 233.00 | | 7 333 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VB T. V. A. | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000 871.00 | 871.00 | 11 000 000.00 | 11 000 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 206 000.00 | 8 206 000.00 | | 8 206 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 3 801.00 | 6 985.00 | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 161.00 | 2 209 176.00 | 6 985.00 | 2 216 161.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 643 216.00 | 8 427 137.00 | 11 000 000.00 | 26 643 216.00 |