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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 969 716.00 | | 21 969 716.00 | 21 969 716.00 |
AP Constructions | 24 411 732.00 | 2 058 348.00 | 22 353 384.00 | 24 411 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 547.00 | | 235 547.00 | 235 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 701 995.00 | 2 058 348.00 | 45 643 647.00 | 47 701 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BZ Autres créances | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CF Disponibilités | 872 074.00 | | 872 074.00 | 872 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 327.00 | | 1 063 327.00 | 1 063 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 959 332.00 | 2 058 348.00 | 46 900 984.00 | 48 959 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800 000.00 | 100 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 471.00 | | | -407 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 145.00 | -407 471.00 | | -1 372 145.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 385.00 | -307 471.00 | | 10 020 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 871.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 302 032.00 | 11 000 000.00 | | 22 302 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 408 250.00 | 15 539 312.00 | | 14 408 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 476.00 | 68 858.00 | | 61 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | 34 175.00 | | 36 951.00 |
EA Autres dettes | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 880 600.00 | 26 643 215.00 | | 36 880 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 900 984.00 | 26 335 745.00 | | 46 900 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 819.00 | 8 427 137.00 | | 1 771 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 213.00 | | 1 829 213.00 | 1 829 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 213.00 | | 1 829 213.00 | 1 829 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 723.00 | 595 133.00 | | 1 969 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 868.00 | 1 002 604.00 | | 3 341 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 145.00 | -407 471.00 | | -1 372 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 869 444.00 | | 24 118 728.00 | 25 869 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105 000.00 | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 178.00 | 2 104 999.00 | 47 701 995.00 | 181 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 178.00 | 1.00 | 46 616 995.00 | 181 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 764 444.00 | | 23 033 728.00 | 23 764 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 000.00 | | 1 085 000.00 | 2 105 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 570.00 | 1 629 778.00 | | 428 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 570.00 | 1 629 778.00 | | 428 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 323 250.00 | 514 469.00 | | 13 323 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VB T. V. A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 302 032.00 | 2 032.00 | 11 000 000.00 | 22 302 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000.00 | | | 16 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 885.00 | 6 098.00 | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 253.00 | 1 270 155.00 | 6 098.00 | 1 276 253.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 880 600.00 | 1 771 819.00 | 11 000 000.00 | 36 880 600.00 |