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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 236 224.00 | | 35 236 224.00 | 35 236 224.00 |
AP Constructions | 34 675 958.00 | 4 302 247.00 | 30 373 711.00 | 34 675 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 940.00 | | 292 940.00 | 292 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 205 122.00 | 4 302 247.00 | 65 902 875.00 | 70 205 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 940.00 | 32 000.00 | 642 940.00 | 674 940.00 |
BZ Autres créances | 432 353.00 | | 432 353.00 | 432 353.00 |
CF Disponibilités | 1 823 675.00 | | 1 823 675.00 | 1 823 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 525.00 | 32 000.00 | 2 907 525.00 | 2 939 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 462 331.00 | 4 334 247.00 | 69 128 084.00 | 73 462 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 615.00 | -407 471.00 | | -1 779 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210 831.00 | -1 372 145.00 | | -2 210 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 554.00 | 10 020 385.00 | | 7 809 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 300 000.00 | 22 302 032.00 | | 36 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 866 438.00 | 14 408 250.00 | | 23 866 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 228.00 | 61 476.00 | | 486 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 36 951.00 | | 59 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
EA Autres dettes | 431 507.00 | 71 890.00 | | 431 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 318 530.00 | 36 880 600.00 | | 61 318 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 128 084.00 | 46 900 984.00 | | 69 128 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227 361.00 | 1 771 819.00 | | 8 227 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 393.00 | | 2 361 393.00 | 2 361 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 393.00 | | 2 361 393.00 | 2 361 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 345.00 | 1 969 723.00 | | 2 585 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 175.00 | 3 341 868.00 | | 4 796 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210 831.00 | -1 372 145.00 | | -2 210 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 701 995.00 | | 23 846 436.00 | 47 701 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 085 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 158.00 | 1 087 150.00 | 70 205 122.00 | 256 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 158.00 | 2 150.00 | 70 205 122.00 | 256 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 616 995.00 | | 23 846 436.00 | 46 616 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 348.00 | 2 243 899.00 | | 2 058 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 348.00 | 2 243 899.00 | | 2 058 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 471 813.00 | 680 644.00 | 7 623 792.00 | 17 471 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 228.00 | 486 228.00 | | 486 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 507.00 | 431 507.00 | | 431 507.00 |
UX Autres créances clients | 674 940.00 | 674 940.00 | | 674 940.00 |
VB T. V. A. | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 300 000.00 | | 22 300 000.00 | 36 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 394 625.00 | 6 394 625.00 | | 6 394 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 156.00 | 230 156.00 | | 230 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 3 217.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 850.00 | 1 110 510.00 | 5 340.00 | 1 115 850.00 |
VW T.V.A. | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 318 530.00 | 8 227 361.00 | 29 923 792.00 | 61 318 530.00 |