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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 236 224.00 | | 35 236 224.00 | 35 236 224.00 |
AP Constructions | 34 675 958.00 | 6 734 477.00 | 27 941 481.00 | 34 675 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 647.00 | | 724 647.00 | 724 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 636 830.00 | 6 734 477.00 | 63 902 353.00 | 70 636 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 528.00 | | 580 528.00 | 580 528.00 |
BZ Autres créances | 523 728.00 | | 523 728.00 | 523 728.00 |
CF Disponibilités | 2 670 093.00 | | 2 670 093.00 | 2 670 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 690.00 | | 3 779 690.00 | 3 779 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 645 877.00 | 6 734 477.00 | 67 911 400.00 | 74 645 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 358.00 | | 229 358.00 | 229 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 990 446.00 | -1 779 615.00 | | -3 990 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 391.00 | -2 210 831.00 | | -2 202 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 163.00 | 7 809 554.00 | | 5 607 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107 860.00 | 4 064.00 | | 107 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 300 000.00 | 36 300 000.00 | | 36 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 452.00 | 23 866 438.00 | | 24 520 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 355.00 | 486 228.00 | | 813 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 721.00 | 59 486.00 | | 77 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 948.00 | 170 808.00 | | 174 948.00 |
EA Autres dettes | 309 900.00 | 431 507.00 | | 309 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 304 237.00 | 61 318 530.00 | | 62 304 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 911 400.00 | 69 128 084.00 | | 67 911 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 520 452.00 | | | 24 520 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 636.00 | | 2 520 636.00 | 2 520 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 636.00 | | 2 520 636.00 | 2 520 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 16 008.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 16 008.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 372.00 | 16 008.00 | | -17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 469.00 | 2 585 345.00 | | 2 547 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 860.00 | 4 796 175.00 | | 4 749 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 391.00 | -2 210 831.00 | | -2 202 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 205 122.00 | | 431 707.00 | 70 205 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 636 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 636 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 205 122.00 | | 431 707.00 | 70 205 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 247.00 | 2 432 230.00 | | 4 302 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 302 247.00 | 2 432 230.00 | | 4 302 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 347.00 | | 388 347.00 | 388 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 355.00 | 813 355.00 | | 813 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
UX Autres créances clients | 580 528.00 | 580 528.00 | | 580 528.00 |
VB T. V. A. | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 154 964.00 | 871 615.00 | 53 283 349.00 | 54 154 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 000.00 | 6 385 000.00 | | 6 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 744.00 | 334 744.00 | | 334 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 596.00 | 1 109 596.00 | | 1 109 596.00 |
VW T.V.A. | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 304 236.00 | 8 632 540.00 | 53 671 696.00 | 62 304 236.00 |