| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AN Terrains | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 227 725.00 | 171 892.00 | 55 832.00 | 227 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 962.00 | 123 275.00 | 23 687.00 | 146 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 174.00 | 33 496.00 | 678.00 | 34 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 265.00 | 329 509.00 | 87 756.00 | 417 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BN En cours de production de biens | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CF Disponibilités | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 943.00 | | 439 943.00 | 439 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 208.00 | 329 509.00 | 527 699.00 | 857 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 13 038.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 305 395.00 | 273 494.00 | | 305 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 795.00 | 47 674.00 | | 25 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 875.00 | 86 190.00 | | 80 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 17 234.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 440.00 | 72 658.00 | | 95 440.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 1 471.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 305.00 | 225 226.00 | | 222 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 699.00 | 498 720.00 | | 527 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 456.00 | 199 528.00 | | 206 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 70.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 094.00 | | 847 094.00 | 847 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 094.00 | | 847 094.00 | 847 094.00 |
FM Production stockée | | | -2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 395.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 042.00 | 57 773.00 | | 62 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 15 108.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | 15 108.00 | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 266.00 | | 3 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 266.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | 14 842.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | -1 176.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 440.00 | 730 281.00 | | 901 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 501.00 | 717 243.00 | | 856 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 13 038.00 | | 44 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 897.00 | | 2 903.00 | 418 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 417 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 409 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 712.00 | | 2 903.00 | 409 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |