| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AN Terrains | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 231 318.00 | 186 283.00 | 45 035.00 | 231 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 531.00 | 144 099.00 | 5 432.00 | 149 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 664.00 | 32 636.00 | 28.00 | 32 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 446.00 | 363 864.00 | 70 582.00 | 434 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BN En cours de production de biens | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | 21 713.00 | 53 894.00 | 75 607.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CF Disponibilités | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 077.00 | 21 713.00 | 699 364.00 | 721 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 523.00 | 385 577.00 | 769 946.00 | 1 155 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 285 836.00 | 255 055.00 | | 285 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 584.00 | 30 781.00 | | 28 584.00 |
DL TOTAL (I) | 364 760.00 | 336 175.00 | | 364 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 182.00 | 15 939.00 | | 41 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 554.00 | 122 029.00 | | 158 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 28 120.00 | | 42 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 283.00 | 138 180.00 | | 156 283.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 1 945.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 187.00 | 306 214.00 | | 405 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 946.00 | 642 389.00 | | 769 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 043.00 | 300 338.00 | | 375 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 331.00 | | 18 187.00 | 416 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 434 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 426 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 241.00 | | 18 187.00 | 408 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 304.00 | 16 560.00 | | 347 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 773.00 | 16 560.00 | | 346 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 086.00 | 10 942.00 | 20 535.00 | 41 086.00 |
VI Groupe et associés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 187.00 | 375 043.00 | 20 537.00 | 405 187.00 |