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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 540.00 | 90.00 | 631.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AN Terrains | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 305 193.00 | 202 077.00 | 103 116.00 | 305 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 531.00 | 145 881.00 | 3 650.00 | 149 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 163.00 | 32 666.00 | 498.00 | 33 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 359.00 | 381 478.00 | 114 881.00 | 496 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BN En cours de production de biens | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 427.00 | 21 713.00 | 75 713.00 | 97 427.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CF Disponibilités | 528 257.00 | | 528 257.00 | 528 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 736.00 | 21 713.00 | 737 022.00 | 758 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 095.00 | 403 192.00 | 851 903.00 | 1 255 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 314 420.00 | 285 836.00 | | 314 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 635.00 | 28 584.00 | | 30 635.00 |
DL TOTAL (I) | 395 395.00 | 364 760.00 | | 395 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 908.00 | 41 182.00 | | 59 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 199.00 | 158 554.00 | | 184 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 42 603.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 487.00 | 156 283.00 | | 176 487.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 509.00 | 405 187.00 | | 456 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 903.00 | 769 946.00 | | 851 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 923.00 | 375 043.00 | | 406 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 446.00 | | 74 474.00 | 434 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 560.00 | 496 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | 488 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 99.00 | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 355.00 | | 74 374.00 | 426 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 864.00 | 17 615.00 | | 363 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 9.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 332.00 | 17 606.00 | | 363 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 168.00 | 152 168.00 | | 152 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 668.00 | 10 082.00 | 40 914.00 | 59 668.00 |
VI Groupe et associés | 184 199.00 | 184 199.00 | | 184 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 494.00 | 72 970.00 | 31 524.00 | 104 494.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 509.00 | 406 923.00 | 40 914.00 | 456 509.00 |