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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
AN Terrains | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AP Constructions | 227 725.00 | 179 015.00 | 48 710.00 | 227 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 786.00 | 135 329.00 | 12 457.00 | 147 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 416.00 | 32 115.00 | 301.00 | 32 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 331.00 | 347 304.00 | 69 027.00 | 416 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CF Disponibilités | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 361.00 | | 573 361.00 | 573 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 693.00 | 347 304.00 | 642 389.00 | 989 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 255 055.00 | 210 116.00 | | 255 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 781.00 | 44 939.00 | | 30 781.00 |
DL TOTAL (I) | 336 175.00 | 305 395.00 | | 336 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939.00 | 25 795.00 | | 15 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 029.00 | 80 875.00 | | 122 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 18 618.00 | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 180.00 | 95 440.00 | | 138 180.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 1 576.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 214.00 | 222 305.00 | | 306 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 389.00 | 527 699.00 | | 642 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 338.00 | 206 456.00 | | 300 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 83.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 864.00 | | 927 864.00 | 927 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 864.00 | | 927 864.00 | 927 864.00 |
FM Production stockée | | | -1 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 988.00 | 62 042.00 | | 83 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 6 971.00 | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 7 913.00 | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 3 625.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 4 567.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | 3 346.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 4 083.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 363.00 | 901 440.00 | | 943 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 583.00 | 856 501.00 | | 912 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 781.00 | 44 939.00 | | 30 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 265.00 | | 2 375.00 | 417 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 416 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 408 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 174.00 | | 2 375.00 | 409 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 509.00 | 21 104.00 | 3 308.00 | 329 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 977.00 | 21 104.00 | 3 308.00 | 328 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 857.00 | 9 982.00 | 5 876.00 | 15 857.00 |
VI Groupe et associés | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 214.00 | 300 338.00 | 5 876.00 | 306 214.00 |