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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AP Constructions | 142 175.00 | 114 593.00 | 27 581.00 | 142 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 409.00 | 532 320.00 | 221 090.00 | 753 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 901.00 | 91 048.00 | 13 852.00 | 104 901.00 |
AX Avances et acomptes | 355 830.00 | | 355 830.00 | 355 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 161.00 | 769 464.00 | 633 698.00 | 1 403 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BN En cours de production de biens | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 236.00 | | 431 236.00 | 431 236.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 640 358.00 | | 640 358.00 | 640 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 939.00 | | 1 195 939.00 | 1 195 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 100.00 | 769 464.00 | 1 829 637.00 | 2 599 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 654 814.00 | 565 664.00 | | 654 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 909.00 | 209 150.00 | | 174 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 441.00 | 6 835.00 | | 68 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 164.00 | 946 649.00 | | 1 063 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 928.00 | 195 014.00 | | 457 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 694.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 173 165.00 | | 140 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 121.00 | 196 394.00 | | 167 121.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 473.00 | 565 267.00 | | 766 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 637.00 | 1 511 916.00 | | 1 829 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -417 945.00 | 565 267.00 | | -417 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 406.00 | | 1 456 406.00 | 1 456 406.00 |
FG Production vendue services | 639 096.00 | | 639 096.00 | 639 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 502.00 | | 2 095 502.00 | 2 095 502.00 |
FM Production stockée | | | -3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | 16 844.00 | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 2 144.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 2 144.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 1 604.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | 65 979.00 | | 44 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 049.00 | 2 215 393.00 | | 2 103 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 140.00 | 2 006 243.00 | | 1 928 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 909.00 | 209 150.00 | | 174 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 474.00 | 35 332.00 | | 27 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 425.00 | | 770 340.00 | 1 004 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 605.00 | 1 403 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 605.00 | 1 360 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 084.00 | | 770 340.00 | 962 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 322.00 | 54 144.00 | | 688 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 855.00 | 3 142.00 | | 23 855.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 712 177.00 | 57 286.00 | | 712 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 431 236.00 | 431 236.00 | | 431 236.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 928.00 | 109 400.00 | 348 528.00 | 457 928.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 630.00 | 500 630.00 | | 500 630.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 473.00 | 417 945.00 | 348 528.00 | 766 473.00 |