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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 848.00 | 33 578.00 | 8 270.00 | 41 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AP Constructions | 162 238.00 | 139 338.00 | 22 901.00 | 162 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 146.00 | 777 595.00 | 780 551.00 | 1 558 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 750.00 | 81 062.00 | 21 688.00 | 102 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 759.00 | 1 036 077.00 | 848 682.00 | 1 884 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BN En cours de production de biens | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 465.00 | | 502 465.00 | 502 465.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 393 380.00 | | 393 380.00 | 393 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 012.00 | | 1 011 012.00 | 1 011 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 772.00 | 1 036 077.00 | 1 859 694.00 | 2 895 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 576.00 | 531 915.00 | | 532 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 328.00 | 120 660.00 | | 61 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 715.00 | 76 557.00 | | 236 715.00 |
DL TOTAL (I) | 995 619.00 | 894 133.00 | | 995 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 202.00 | 224 552.00 | | 559 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 684.00 | 116 945.00 | | 98 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 722.00 | 216 591.00 | | 205 722.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 076.00 | 569 909.00 | | 864 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 694.00 | 1 464 042.00 | | 1 859 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 937.00 | 457 562.00 | | 524 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 613.00 | | 598 622.00 | 1 479 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 475.00 | 1 884 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 475.00 | 1 827 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 872.00 | | 7 500.00 | 35 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 993.00 | | 591 122.00 | 1 429 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 777.00 | 152 300.00 | | 883 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 663.00 | 3 915.00 | | 29 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 114.00 | 148 385.00 | | 854 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 502 465.00 | 502 465.00 | | 502 465.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 202.00 | 220 063.00 | 339 139.00 | 559 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 203.00 | 541 203.00 | | 541 203.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 076.00 | 524 937.00 | 339 139.00 | 864 076.00 |