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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 348.00 | 27 213.00 | 7 135.00 | 34 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AP Constructions | 142 175.00 | 126 252.00 | 15 922.00 | 142 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 959.00 | 686 213.00 | 430 746.00 | 1 116 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 535.00 | 97 196.00 | 26 340.00 | 123 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 866.00 | 941 379.00 | 495 487.00 | 1 436 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BN En cours de production de biens | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 411.00 | | 465 411.00 | 465 411.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 608 342.00 | | 608 342.00 | 608 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 284.00 | | 1 167 284.00 | 1 167 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 150.00 | 941 379.00 | 1 662 771.00 | 2 604 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 753.00 | 709 723.00 | | 637 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 162.00 | 128 030.00 | | 94 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 315.00 | 100 073.00 | | 88 315.00 |
DL TOTAL (I) | 985 230.00 | 1 102 826.00 | | 985 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 466.00 | 383 631.00 | | 331 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 771.00 | 110 673.00 | | 139 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 184.00 | 178 878.00 | | 204 184.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 12 520.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 540.00 | 686 381.00 | | 677 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 771.00 | 1 789 208.00 | | 1 662 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 052.00 | 409 441.00 | | 453 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 339.00 | | 27 028.00 | 1 420 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 436 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 387 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 522.00 | | 7 350.00 | 28 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 997.00 | | 19 678.00 | 1 377 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 946.00 | 88 933.00 | 10 500.00 | 862 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 998.00 | 215.00 | | 26 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 948.00 | 88 718.00 | 10 500.00 | 835 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 465 411.00 | 465 411.00 | | 465 411.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 466.00 | 106 978.00 | 224 488.00 | 331 466.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 063.00 | 506 063.00 | | 506 063.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 540.00 | 453 052.00 | 224 488.00 | 677 540.00 |