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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 348.00 | 29 663.00 | 4 685.00 | 34 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AP Constructions | 156 440.00 | 131 778.00 | 24 661.00 | 156 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 211.00 | 645 683.00 | 377 528.00 | 1 023 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 498.00 | 72 148.00 | 27 350.00 | 99 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AX Avances et acomptes | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 613.00 | 883 777.00 | 595 836.00 | 1 479 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BN En cours de production de biens | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 947.00 | | 436 947.00 | 436 947.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 348 330.00 | | 348 330.00 | 348 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 206.00 | | 868 206.00 | 868 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 819.00 | 883 777.00 | 1 464 042.00 | 2 347 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 531 915.00 | 637 753.00 | | 531 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 660.00 | 94 162.00 | | 120 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 557.00 | 88 315.00 | | 76 557.00 |
DL TOTAL (I) | 894 133.00 | 985 230.00 | | 894 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 552.00 | 331 466.00 | | 224 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | 139 771.00 | | 116 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 591.00 | 204 184.00 | | 216 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 909.00 | 677 540.00 | | 569 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 042.00 | 1 662 771.00 | | 1 464 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 562.00 | 453 052.00 | | 457 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 866.00 | | 200 508.00 | 1 436 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 761.00 | 1 479 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 689.00 | 1 429 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 174.00 | | 200 508.00 | 1 387 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 379.00 | 57 321.00 | 144 586.00 | 941 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 213.00 | 2 450.00 | | 27 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 166.00 | 84 534.00 | 144 586.00 | 914 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 945.00 | 116 945.00 | | 116 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 436 947.00 | 436 947.00 | | 436 947.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 552.00 | 123 348.00 | 101 205.00 | 224 552.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 817.00 | 462 817.00 | | 462 817.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 767.00 | 457 562.00 | 101 205.00 | 558 767.00 |